中国农业发展银行7月27日将发行120亿元5年期浮息金融债，本期债券采用单一利率中标的招标方式，首场招标结束后，发行人有权追加发行不超过60亿元的当期债券。
中国农业发展银行7月20日发布公告称，农发行定于2009年7月27日(下周一)上午利用中国人民银行债券发行系统招标发行2009年第十一期5年期浮动利率(附息)金融债券120亿元。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过60亿元的当期债券。
根据公告，本期债券为采用利率招投标方式发行的5年期浮动利率(附息)债券，债券利率基准为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)，发行量120亿元，每季度付息一次。债券发行日为2009年7月27日，缴款日和起息日为2009年7月30日，兑付日为2014年7月30日。第一次付息日为2009年10月30日，第二个付息日为2010年1月30日，依此类推。以后每年的7月30日，10月30日、1月30日，4月30日为债券付息日(遇节假日顺延)和利率调整日(遇节假日顺延)。
本期债券的基准利率计算规则为：(一)、基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站（http://www.shibor.org）上的有关说明。(二)、本期债券招标时采用的利率基准为7月24日的3个月Shibor 5日均值，利率基准保留两位小数，多于两位小数四舍五入；本期债券首次付息时采用该利率基准。(三)、本期债券第二次付息的基准利率为前次付息日前一个工作日的3个月Shibor 5日均值，以后类推。(四)、本期债券的利息计算方法：付息基准＝债券面值×(基准利率＋中标利差)×1/4
本期债券招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过60亿元的当期债券。
本期债券采用无利率上下限，有利率标位及相应数量规定，单一利率中标(荷兰式)的招标方式。(一)投标人应按照招标书所载限制条件进行投标，否则为无效投标。(二)投标人可在规定的利率标位进行连续投标或不连续投标，最多可投20个标位。(三)本期债券不设基本承销额。本期债券于2009年7月27日上午10：00发标，10：00至11：00进行投标，11：00-11：30进行中标处理，公布中标结果。
(来源：财讯网）
